剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期(自 2022年10月29日至 2023年10月30日)	第3期(自 2023年10月31日至 2024年10月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,559,558	6,853,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,263,672	157,882,353
剰余金増加額又は欠損金減少額		86,502,181	15,358,484
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,502,181	15,358,484
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,453,599	26,182,715
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,453,599	26,182,715
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		157,882,353	208,405,678

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	3,067,880	6,380,670	7,758,338
当期変動額
剰余金の配当						△2,000,460	△2,000,460	△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)						△251,436	△251,436	△251,436

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		当中間会計期間(2024年9月30日現在)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			4,192,604
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		879,813
株主資本計			5,570,272

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2024年9月30日現在)区分注記

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#4 注記表（連結）

10,313円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="619">期   別

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			4,128,773		4,160,606
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		815,983		847,816
株主資本計			5,506,441		5,538,274

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
元本	190,991,500	582,357,724
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△251,307	△421,868

e border="0" width="619">(単位 : 円)対象年月日(2023年10月30日現在)(2024年10月28日現在)   科  目金額金額資産の部  流動資産  コール・ローン196,740,538232,074,086国債証券-349,860,477未収利息-1,293流動資産合計196,740,538581,935,856資産合計196,740,538581,935,856負債の部  流動負債  未払解約金6,000,000-未払利息345-流動負債合計6,000,345-負債合計6,000,345-純資産の部  元本等  元本190,991,500582,357,724剰余金  期末剰余金又は期末欠損金(△)△251,307△421,868元本等合計190,740,193581,935,856純資産合計190,740,193581,935,856負債純資産合計196,740,538581,935,856 
 

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