有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/31-2024/10/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 (自 2022年10月29日 至 2023年10月30日) | 第3期 (自 2023年10月31日 至 2024年10月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 448 | 70,749 | |
| 有価証券売買等損益 | 123,661,839 | 153,391,487 | |
| 営業収益合計 | 123,662,287 | 153,462,236 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 75,416 | 23,066 | |
| 受託者報酬 | 1,852,565 | 2,412,411 | |
| 委託者報酬 | 62,678,490 | 81,619,587 | |
| その他費用 | 926,159 | 1,206,073 | |
| 営業費用合計 | 65,532,630 | 85,261,137 | |
| 営業利益 | 58,129,657 | 68,201,099 | |
| 経常利益 | 58,129,657 | 68,201,099 | |
| 当期純利益 | 58,129,657 | 68,201,099 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,559,558 | 6,853,543 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,263,672 | 157,882,353 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,502,181 | 15,358,484 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,502,181 | 15,358,484 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,453,599 | 26,182,715 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,453,599 | 26,182,715 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,882,353 | 208,405,678 | |
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