有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/29-2023/10/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2022年7月27日 至 2022年10月28日) | 第2期 (自 2022年10月29日 至 2023年10月30日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 107 | 448 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,066,053 | 123,661,839 | |
| 営業収益合計 | 18,066,160 | 123,662,287 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,683 | 75,416 | |
| 受託者報酬 | 111,438 | 1,852,565 | |
| 委託者報酬 | 3,770,270 | 62,678,490 | |
| その他費用 | 55,693 | 926,159 | |
| 営業費用合計 | 3,946,084 | 65,532,630 | |
| 営業利益 | 14,120,076 | 58,129,657 | |
| 経常利益 | 14,120,076 | 58,129,657 | |
| 当期純利益 | 14,120,076 | 58,129,657 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 54,467 | 1,559,558 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 18,263,672 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,210,132 | 86,502,181 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,210,132 | 86,502,181 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,069 | 3,453,599 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,069 | 3,453,599 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,263,672 | 157,882,353 | |
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