- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/27-2022/10/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2022年7月27日 至 2022年10月28日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 107 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,066,053 | |
| 営業収益合計 | 18,066,160 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,683 | |
| 受託者報酬 | 111,438 | |
| 委託者報酬 | 3,770,270 | |
| その他費用 | 55,693 | |
| 営業費用合計 | 3,946,084 | |
| 営業利益 | 14,120,076 | |
| 経常利益 | 14,120,076 | |
| 当期純利益 | 14,120,076 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 54,467 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,210,132 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,210,132 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,069 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,069 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,263,672 | |
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