有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/29-2023/10/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)
 

(2023年11月30日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-日本株式プレミアム戦略ファンド(適格機関投資家限定)(分配型クラス)	797,641.667	9,896.22 7,893,639,313	9,931.00 7,921,379,394	98.20
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	39,954,185	0.9987 39,902,244	0.9986 39,898,249	0.49

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2023年11月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.20
親投資信託受益証券	0.49
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。