有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/29-2025/04/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年5月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-日本株式プレミアム戦略ファンド(適格機関投資家限定)(分配型クラス)	310,396.399	9,899.00 3,072,613,953	9,985.00 3,099,308,044	98.20
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	17,939,969	1.0011 17,959,702	1.0016 17,968,672	0.57

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年5月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.20
親投資信託受益証券	0.57
合計	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。