有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/01-2024/10/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2024年11月29日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-日本株式プレミアム戦略ファンド(適格機関投資家限定)(分配型クラス)	350,945.091	9,750.00 3,421,714,637	9,912.00 3,478,567,741	98.23
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	17,939,969	0.9993 17,927,411	0.9994 17,929,205	0.51

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2024年11月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.23
親投資信託受益証券	0.51
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。