- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/08-2025/02/07)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)
2025年 2月28日現在
2025年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 123,624,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,544,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,430,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9400 | 円 |