有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/08-2026/02/09)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)
2026年 2月27日現在
2026年 2月27日現在
| Ⅰ 資産総額 | 90,441,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,391,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,840,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9951 | 円 |