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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/08-2025/08/07)

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【提出】: 2025/11/06 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)
2025年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	120,391,010	円
Ⅱ 負債総額	81,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,309,750	円
Ⅳ 発行済口数	123,853,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9714	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/08-2026/02/09)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/08-2025/08/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/08-2025/02/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/08-2024/08/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/08-2024/02/07)

開示資料

決算

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