有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/08-2023/08/07)

①【純資産の推移】
2023年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 2月 7日)	302	302	9,551	9,551
第2期計算期間末	(2023年 8月 7日)	341	341	9,344	9,344
	2022年 8月末日	18	―	10,220	―
	9月末日	43	―	10,121	―
	10月末日	120	―	10,083	―
	11月末日	312	―	9,734	―
	12月末日	313	―	9,757	―
	2023年 1月末日	304	―	9,632	―
	2月末日	292	―	9,619	―
	3月末日	289	―	9,517	―
	4月末日	323	―	9,449	―
	5月末日	324	―	9,032	―
	6月末日	333	―	9,203	―
	7月末日	340	―	9,316	―
	8月末日	353	―	9,665	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。