有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/08-2024/08/07)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)
2024年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 2月 7日)	302	302	9,551	9,551
第2期計算期間末	(2023年 8月 7日)	341	341	9,344	9,344
第3期計算期間末	(2024年 2月 7日)	212	212	9,392	9,392
第4期計算期間末	(2024年 8月 7日)	170	170	9,256	9,256
	2023年 8月末日	353	―	9,665	―
	9月末日	355	―	9,736	―
	10月末日	344	―	9,524	―
	11月末日	333	―	9,520	―
	12月末日	299	―	9,734	―
	2024年 1月末日	227	―	9,473	―
	2月末日	196	―	9,342	―
	3月末日	189	―	9,389	―
	4月末日	175	―	9,096	―
	5月末日	167	―	9,059	―
	6月末日	166	―	9,049	―
	7月末日	172	―	9,351	―
	8月末日	174	―	9,477	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。