有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/08-2025/08/07)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)
2025年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 2月 7日)	302	302	9,551	9,551
第2期計算期間末	(2023年 8月 7日)	341	341	9,344	9,344
第3期計算期間末	(2024年 2月 7日)	212	212	9,392	9,392
第4期計算期間末	(2024年 8月 7日)	170	170	9,256	9,256
第5期計算期間末	(2025年 2月 7日)	123	123	9,335	9,335
第6期計算期間末	(2025年 8月 7日)	120	120	9,714	9,714
	2024年 8月末日	174	―	9,477	―
	9月末日	172	―	9,355	―
	10月末日	162	―	9,280	―
	11月末日	143	―	9,248	―
	12月末日	127	―	9,224	―
	2025年 1月末日	123	―	9,337	―
	2月末日	123	―	9,400	―
	3月末日	122	―	9,350	―
	4月末日	116	―	9,400	―
	5月末日	117	―	9,473	―
	6月末日	117	―	9,529	―
	7月末日	120	―	9,716	―
	8月末日	120	―	9,714	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。