有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/22-2023/02/07)

①【純資産の推移】
2023年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別	純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末(2023年 2月 7日)	149	149	9,515	9,515
2022年 7月末日	12	―	9,928	―
8月末日	46	―	10,445	―
9月末日	84	―	10,764	―
10月末日	140	―	10,964	―
11月末日	141	―	10,024	―
12月末日	150	―	9,687	―
2023年 1月末日	152	―	9,431	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。