有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/08-2024/02/07)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)
2024年 2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 2月 7日)	149	149	9,515	9,515
第2期計算期間末	(2023年 8月 7日)	151	151	10,212	10,212
第3期計算期間末	(2024年 2月 7日)	91	91	11,006	11,006
	2023年 2月末日	153	―	9,858	―
	3月末日	151	―	9,550	―
	4月末日	157	―	9,610	―
	5月末日	150	―	9,625	―
	6月末日	155	―	10,204	―
	7月末日	153	―	10,118	―
	8月末日	158	―	10,911	―
	9月末日	141	―	11,263	―
	10月末日	123	―	11,066	―
	11月末日	101	―	10,993	―
	12月末日	100	―	10,857	―
	2024年 1月末日	92	―	11,074	―
	2月末日	94	―	11,189	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。