有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/08-2025/08/07)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)
2025年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 2月 7日)	149	149	9,515	9,515
第2期計算期間末	(2023年 8月 7日)	151	151	10,212	10,212
第3期計算期間末	(2024年 2月 7日)	91	91	11,006	11,006
第4期計算期間末	(2024年 8月 7日)	70	70	10,936	10,936
第5期計算期間末	(2025年 2月 7日)	67	67	11,825	11,825
第6期計算期間末	(2025年 8月 7日)	121	121	12,214	12,214
	2024年 8月末日	72	―	11,254	―
	9月末日	63	―	10,952	―
	10月末日	67	―	11,742	―
	11月末日	66	―	11,588	―
	12月末日	69	―	12,113	―
	2025年 1月末日	68	―	12,024	―
	2月末日	67	―	11,792	―
	3月末日	70	―	11,774	―
	4月末日	67	―	11,306	―
	5月末日	117	―	11,640	―
	6月末日	118	―	11,742	―
	7月末日	123	―	12,389	―
	8月末日	121	―	12,228	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。