有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/08-2023/08/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年 8月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ-マージャー・アービトラージ クラス S1Jシェアーズ(為替ヘッジなし)	13,210.375	10,321.35	136,348,904	11,051	145,987,854	92.04
2	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン-ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ クラス S1 2シェアーズ(米ドル建て)	4.437	2,445.79	10,852	2,451.43	10,877	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年 8月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	92.04
合計		92.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。