有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/08-2024/08/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							2024年 8月30日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ-マージャー・アービトラージ クラス S1Jシェアーズ(為替ヘッジなし)	6,195.978	11,157.72	69,133,025	11,495	71,222,767	98.77
2	ルクセンブルク	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン-ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ クラス S1 2シェアーズ(米ドル建て)	4.437	2,569.97	11,403	2,578.76	11,442	0.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

		2024年 8月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.79
合計		98.79

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。