有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/08-2025/08/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年 8月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ-マージャー・アービトラージ クラス S1Jシェアーズ(為替ヘッジなし)	9,432.045	12,620.03	119,032,692	12,643	119,249,344	98.04
2	ルクセンブルク	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン-ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ クラス S1 2シェアーズ(米ドル建て)	4.437	2,734.05	12,131	2,741.26	12,163	0.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2025年 8月29日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.05
合計		98.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。