イーストスプリング・ベトナム株式ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2024年1月25日
- 9824万
- 2024年7月25日 +124.26%
- 2億2033万
- 2025年1月25日 -17.46%
- 1億8186万
- 2025年7月25日 +57.96%
- 2億8728万
- 2026年1月25日 -33.3%
- 1億9160万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/23 9:03
第2期自 2023年 7月26日至 2024年 7月25日 第3期自 2024年 7月26日至 2025年 7月25日 剰余金減少額又は欠損金増加額 220,331,634 287,281,868 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 220,331,634 287,281,868 分配金 - - - #2 附属明細表（連結）
- ② 損益及び剰余金計算書2025/10/23 9:03
③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)(単位:円) 剰余金減少額又は欠損金増加額 334,908 54,075 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 334,908 54,075 分配金 - -
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