イーストスプリング・ベトナム株式ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年 7月26日至 2024年 7月25日	第3期自 2024年 7月26日至 2025年 7月25日
当期純利益又は当期純損失(△)	376,026,066	215,783,979
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	115,356,740	△60,928,679
期首剰余金又は期首欠損金(△)	188,725,147	802,392,567

2025/10/23 9:03

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,113,282	△16,269,574
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		42,376	△2,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)		38,437,989	39,261,019

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

2025/10/23 9:03