イーストスプリング・ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 364,986,050 | 202,447,030 |
| 投資信託受益証券 | 4,412,719 | 4,385,742 |
| 投資証券 | 5,836,453,624 | 5,887,960,188 |
| 未収利息 | 99 | 610 |
| 流動資産計 | 6,205,852,492 | 6,094,793,570 |
| 資産の部合計 | 6,205,852,492 | 6,094,793,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 133,074,327 | 43,056,891 |
| 未払受託者報酬 | 664,068 | 646,482 |
| 未払委託者報酬 | 15,605,494 | 15,192,310 |
| その他未払費用 | 973,610 | 760,548 |
| 流動負債計 | 150,317,499 | 59,656,231 |
| 負債の部合計 | 150,317,499 | 59,656,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,253,142,426 | 4,978,574,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 802,392,567 | 1,056,562,854 |
| （分配準備積立金） | 471,477,446 | 373,524,859 |
| 元本等合計 | 6,055,534,993 | 6,035,137,339 |
| 純資産の部合計 | 6,055,534,993 | 6,035,137,339 |
| 負債・純資産合計 | 6,205,852,492 | 6,094,793,570 |
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