イーストスプリング・ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月23日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/26-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月25日 | 2026年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 272,060,603 | 240,656,519 |
| 投資信託受益証券 | 4,355,816 | 4,293,855 |
| 投資証券 | 5,905,836,896 | 6,414,661,880 |
| 派生商品評価勘定 | 2,160 | － |
| 未収入金 | 29,484,000 | 47,586,000 |
| 未収利息 | 2,608 | 3,955 |
| 流動資産計 | 6,211,742,083 | 6,707,202,209 |
| 資産の部合計 | 6,211,742,083 | 6,707,202,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 155,940 |
| 未払解約金 | 74,952,142 | 65,331,065 |
| 未払受託者報酬 | 594,503 | 695,827 |
| 未払委託者報酬 | 13,970,785 | 16,351,712 |
| その他未払費用 | 1,002,758 | 749,840 |
| 流動負債計 | 90,520,188 | 83,284,384 |
| 負債の部合計 | 90,520,188 | 83,284,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,119,951,431 | 4,843,899,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,001,270,464 | 1,780,018,472 |
| （分配準備積立金） | 602,212,056 | 497,630,967 |
| 元本等合計 | 6,121,221,895 | 6,623,917,825 |
| 純資産の部合計 | 6,121,221,895 | 6,623,917,825 |
| 負債・純資産合計 | 6,211,742,083 | 6,707,202,209 |
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