有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/07/25)
イーストスプリング・ベトナム株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 70,790,000 | |||
| コール・ローン | 155,838,531 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,964,421 | |||
| 投資証券 | 3,213,902,381 | |||
| 派生商品評価勘定 | 55,830 | |||
| 流動資産合計 | 3,442,551,163 | |||
| 資産合計 | 3,442,551,163 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 12,190 | |||
| 未払金 | 84,948,000 | |||
| 未払解約金 | 20,892,780 | |||
| 未払受託者報酬 | 241,296 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,670,323 | |||
| 未払利息 | 456 | |||
| その他未払費用 | 88,000 | |||
| 流動負債合計 | 111,853,045 | |||
| 負債合計 | 111,853,045 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,141,972,971 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,725,147 | |||
| (分配準備積立金) | 387,902,933 | |||
| 元本等合計 | 3,330,698,118 | |||
| 純資産合計 | 3,330,698,118 | |||
| 負債純資産合計 | 3,442,551,163 | |||
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