有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 7月25日現在) | 第2期 (2024年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,790,000 | - |
| コール・ローン | 155,838,531 | 364,986,050 |
| 投資信託受益証券 | 1,964,421 | 4,412,719 |
| 投資証券 | 3,213,902,381 | 5,836,453,624 |
| 派生商品評価勘定 | 55,830 | - |
| 未収利息 | - | 99 |
| 流動資産合計 | 3,442,551,163 | 6,205,852,492 |
| 資産合計 | 3,442,551,163 | 6,205,852,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,190 | - |
| 未払金 | 84,948,000 | - |
| 未払解約金 | 20,892,780 | 133,074,327 |
| 未払受託者報酬 | 241,296 | 664,068 |
| 未払委託者報酬 | 5,670,323 | 15,605,494 |
| 未払利息 | 456 | - |
| その他未払費用 | 88,000 | 973,610 |
| 流動負債合計 | 111,853,045 | 150,317,499 |
| 負債合計 | 111,853,045 | 150,317,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,141,972,971 | 5,253,142,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,725,147 | 802,392,567 |
| (分配準備積立金) | 387,902,933 | 471,477,446 |
| 元本等合計 | 3,330,698,118 | 6,055,534,993 |
| 純資産合計 | 3,330,698,118 | 6,055,534,993 |
| 負債純資産合計 | 3,442,551,163 | 6,205,852,492 |
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