有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 7月25日現在) | 第3期 (2025年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 364,986,050 | 272,060,603 |
| 投資信託受益証券 | 4,412,719 | 4,355,816 |
| 投資証券 | 5,836,453,624 | 5,905,836,896 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,160 |
| 未収入金 | - | 29,484,000 |
| 未収利息 | 99 | 2,608 |
| 流動資産合計 | 6,205,852,492 | 6,211,742,083 |
| 資産合計 | 6,205,852,492 | 6,211,742,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 133,074,327 | 74,952,142 |
| 未払受託者報酬 | 664,068 | 594,503 |
| 未払委託者報酬 | 15,605,494 | 13,970,785 |
| その他未払費用 | 973,610 | 1,002,758 |
| 流動負債合計 | 150,317,499 | 90,520,188 |
| 負債合計 | 150,317,499 | 90,520,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,253,142,426 | 5,119,951,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 802,392,567 | 1,001,270,464 |
| (分配準備積立金) | 471,477,446 | 602,212,056 |
| 元本等合計 | 6,055,534,993 | 6,121,221,895 |
| 純資産合計 | 6,055,534,993 | 6,121,221,895 |
| 負債純資産合計 | 6,205,852,492 | 6,211,742,083 |
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