有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ | 1,211,608.527 | 2,710.97 | 3,284,637,225 | 2,747.64 | 3,329,071,648 | 96.67 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 1,843,316 | 1.0657 | 1,964,421 | 1.0628 | 1,959,076 | 0.06 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.67 |
| 投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 96.73 |
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