有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ | 1,898,729.814 | 3,151.97 | 5,984,757,657 | 3,113.58 | 5,911,859,287 | 96.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 4,215,034 | 1.0334 | 4,355,816 | 1.0352 | 4,363,403 | 0.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.07 |
| 投資証券 | 96.71 |
| 合計 | 96.78 |
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