有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/26-2024/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ | 1,944,391.891 | 2,958.86 | 5,753,184,167 | 3,008.55 | 5,849,811,578 | 96.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 4,215,034 | 1.0469 | 4,412,719 | 1.0488 | 4,420,727 | 0.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.07 |
| 投資証券 | 96.88 |
| 合計 | 96.95 |
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