有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/10-2023/08/09)
- 【提出】
- 2023/11/08 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
| | (2023年9月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,610,186,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,667,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,566,519,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,825,090,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1358 | 円 |
| | (2023年9月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,557,498,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,834,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,322,663,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,054,414,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9882 | 円 |
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)
| | (2023年9月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 77,242,012,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,173,298,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,068,713,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,249,384,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1482 | 円 |
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