有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/10-2025/08/12)
- 【提出】
- 2025/11/11 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
| | (2025年9月19日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,363,579,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,007,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,350,571,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,432,976,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3530 | 円 |
| | (2025年9月19日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,829,086,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,579,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,617,506,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,696,281,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0321 | 円 |
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)
| | (2025年9月19日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,179,859,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,040,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,142,819,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,618,472,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3954 | 円 |
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