- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/10-2024/08/09)
| (2024年9月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,011,573,846 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 121,327,110 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,890,246,736 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,147,192,844 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2139 | 円 | |
| (2024年9月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,594,497,431 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 700,282,710 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,894,214,721 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,035,354,928 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 | |
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)
| (2024年9月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,558,270,014 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 543,710,281 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,014,559,733 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,377,714,575 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2397 | 円 | |
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