有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/10-2024/08/09)
- 【提出】
- 2024/11/07 10:29
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
| | (2024年9月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,011,573,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,327,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,890,246,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,147,192,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2139 | 円 |
| | (2024年9月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,594,497,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 700,282,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,894,214,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,035,354,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)
| | (2024年9月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,558,270,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,710,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,014,559,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,377,714,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2397 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
