半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/10-2024/08/09)
①【純資産の推移】
2024年3月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2024年3月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2023年3月末日 | 15,609 | - | 1.0056 | - |
| 2023年4月末日 | 15,588 | - | 1.0219 | - |
| 2023年5月末日 | 15,952 | - | 1.0538 | - |
| 2023年6月末日 | 16,527 | - | 1.1094 | - |
| 2023年7月末日 | 15,245 | - | 1.0965 | - |
| 2023年8月末日 | 14,941 | - | 1.1348 | - |
| 2023年9月末日 | 14,360 | - | 1.1368 | - |
| 2023年10月末日 | 13,373 | - | 1.1255 | - |
| 2023年11月末日 | 12,940 | - | 1.1502 | - |
| 2023年12月末日 | 12,461 | - | 1.1402 | - |
| 2024年1月末日 | 12,037 | - | 1.1688 | - |
| 2024年2月末日 | 11,954 | - | 1.1993 | - |
| 2024年3月19日 | 11,602 | - | 1.2018 | - |
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2023年3月末日 | 63,687 | - | 0.9785 | - |
| 2023年4月末日 | 63,735 | - | 0.9826 | - |
| 2023年5月末日 | 63,083 | - | 0.9794 | - |
| 2023年6月末日 | 63,237 | - | 0.9856 | - |
| 2023年7月末日 | 62,515 | - | 0.9886 | - |
| 2023年8月末日 | 61,694 | - | 0.9886 | - |
| 2023年9月末日 | 60,573 | - | 0.9832 | - |
| 2023年10月末日 | 58,387 | - | 0.9681 | - |
| 2023年11月末日 | 58,461 | - | 0.9834 | - |
| 2023年12月末日 | 58,124 | - | 0.9995 | - |
| 2024年1月末日 | 56,515 | - | 0.9919 | - |
| 2024年2月末日 | 55,868 | - | 0.9961 | - |
| 2024年3月19日 | 55,329 | - | 1.0031 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
