- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/10-2025/08/12)
①【純資産の推移】
2025年3月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年3月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年3月末日 | 11,652 | - | 1.2177 | - |
| 2024年4月末日 | 11,642 | - | 1.2536 | - |
| 2024年5月末日 | 11,392 | - | 1.2669 | - |
| 2024年6月末日 | 11,411 | - | 1.2982 | - |
| 2024年7月末日 | 10,680 | - | 1.2501 | - |
| 2024年8月末日 | 10,155 | - | 1.2133 | - |
| 2024年9月末日 | 9,868 | - | 1.2186 | - |
| 2024年10月末日 | 10,047 | - | 1.2941 | - |
| 2024年11月末日 | 9,429 | - | 1.2603 | - |
| 2024年12月末日 | 9,557 | - | 1.3146 | - |
| 2025年1月末日 | 9,088 | - | 1.2900 | - |
| 2025年2月末日 | 8,508 | - | 1.2627 | - |
| 2025年3月19日 | 8,566 | - | 1.2930 | - |
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年3月末日 | 55,055 | - | 1.0058 | - |
| 2024年4月末日 | 53,038 | - | 1.0004 | - |
| 2024年5月末日 | 50,701 | - | 1.0022 | - |
| 2024年6月末日 | 48,847 | - | 1.0014 | - |
| 2024年7月末日 | 47,212 | - | 1.0078 | - |
| 2024年8月末日 | 45,857 | - | 1.0109 | - |
| 2024年9月末日 | 44,393 | - | 1.0207 | - |
| 2024年10月末日 | 42,968 | - | 1.0197 | - |
| 2024年11月末日 | 41,279 | - | 1.0223 | - |
| 2024年12月末日 | 38,731 | - | 1.0204 | - |
| 2025年1月末日 | 37,883 | - | 1.0260 | - |
| 2025年2月末日 | 36,137 | - | 1.0297 | - |
| 2025年3月19日 | 35,317 | - | 1.0290 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
