- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/13-2026/08/10)
①【純資産の推移】
2026年3月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2026年3月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年3月末日 | 8,472 | - | 1.2868 | - |
| 2025年4月末日 | 8,041 | - | 1.2592 | - |
| 2025年5月末日 | 7,714 | - | 1.2798 | - |
| 2025年6月末日 | 7,570 | - | 1.3068 | - |
| 2025年7月末日 | 7,539 | - | 1.3353 | - |
| 2025年8月末日 | 7,300 | - | 1.3324 | - |
| 2025年9月末日 | 7,316 | - | 1.3558 | - |
| 2025年10月末日 | 7,235 | - | 1.3984 | - |
| 2025年11月末日 | 7,297 | - | 1.4256 | - |
| 2025年12月末日 | 7,262 | - | 1.4408 | - |
| 2026年1月末日 | 7,115 | - | 1.4314 | - |
| 2026年2月末日 | 7,058 | - | 1.4502 | - |
| 2026年3月19日 | 7,112 | - | 1.4663 | - |
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年3月末日 | 34,916 | - | 1.0278 | - |
| 2025年4月末日 | 33,638 | - | 1.0261 | - |
| 2025年5月末日 | 32,912 | - | 1.0298 | - |
| 2025年6月末日 | 31,739 | - | 1.0279 | - |
| 2025年7月末日 | 30,818 | - | 1.0289 | - |
| 2025年8月末日 | 29,868 | - | 1.0306 | - |
| 2025年9月末日 | 29,352 | - | 1.0312 | - |
| 2025年10月末日 | 28,571 | - | 1.0320 | - |
| 2025年11月末日 | 27,583 | - | 1.0318 | - |
| 2025年12月末日 | 26,286 | - | 1.0334 | - |
| 2026年1月末日 | 25,441 | - | 1.0360 | - |
| 2026年2月末日 | 24,958 | - | 1.0390 | - |
| 2026年3月19日 | 24,260 | - | 1.0352 | - |
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