有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/10-2023/08/09)

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【提出】: 2023/11/08 9:13
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年9月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)	12,701,487,506	1.1209	14,237,097,346	1.1482	14,583,847,954	100.12

(2023年9月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)	53,547,896,671	1.1209	60,021,837,379	1.1482	61,483,694,957	100.26

(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)
(2023年9月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	ABU DHABI NATL OIL0.7%CB	30,800,000	14,039.77	4,324,250,220	14,161.00	4,361,588,690	0.7	2024/6/4	5.73
2	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	MICHELIN 0% MLFP 23 CB	28,400,000	14,540.80	4,129,588,108	14,645.32	4,159,272,606	0	2023/11/10	5.47
3	アメリカ	シンガポール	新株予約権付社債券等	SEA 0.25% CB	32,466,000	11,841.98	3,844,618,525	11,691.92	3,795,900,825	0.25	2026/9/15	4.99
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SNAP 0% CB	34,401,000	11,015.89	3,789,578,051	11,011.12	3,787,936,492	0	2027/5/1	4.98
5	オランダ	オランダ	新株予約権付社債券等	JUSTEATTAKEAWAY 1.25% CB	28,200,000	13,231.47	3,731,274,963	13,360.83	3,767,754,779	1.25	2026/4/30	4.95
6	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBAL0% 388 EB	204,000,000	1,793.87	3,659,504,184	1,806.53	3,685,336,704	0	2024/5/28	4.84
7	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO SE 0.625% B CB	24,400,000	12,873.24	3,141,070,779	12,917.78	3,151,939,003	0.625	2027/8/6	4.14
8	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 0.75% CLNX CB	25,700,000	12,152.35	3,123,155,775	12,199.26	3,135,211,940	0.75	2031/11/20	4.12
9	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	OCADO GRP 0.875% CB	18,300,000	16,051.55	2,937,434,279	16,402.50	3,001,658,810	0.875	2025/12/9	3.95
10	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	JPM 0% EB	18,800,000	14,422.67	2,711,463,659	14,506.50	2,727,222,812	0	2023/12/28	3.59
11	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	DUFRY FINANCIAL 0.75% CB	18,200,000	14,823.07	2,697,799,914	14,811.87	2,695,761,463	0.75	2026/3/30	3.54
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB	20,338,000	12,228.88	2,487,109,874	12,425.06	2,527,009,711	0	2026/3/15	3.32
13	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	DELIVERY HERO 1% A CB	19,100,000	12,794.10	2,443,674,618	13,052.04	2,492,939,697	1	2026/4/30	3.28
14	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	WH SMITH PLC 1.625% CB	15,700,000	15,892.01	2,495,045,942	15,876.07	2,492,544,023	1.625	2026/5/7	3.28
15	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	ASOS PLC 0.75% CB	17,900,000	12,135.01	2,172,167,238	12,417.46	2,222,725,455	0.75	2026/4/16	2.92
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AFFIRM HOLDINGS 0% CB	19,428,000	10,893.88	2,116,464,188	11,260.82	2,187,753,073	0	2026/11/15	2.88
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CHGG 0% CB	18,109,000	11,087.26	2,007,792,583	11,679.35	2,115,015,302	0	2026/9/1	2.78
18	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ATOS 0% EB	14,700,000	13,437.31	1,975,285,740	13,337.29	1,960,582,806	0	2024/11/6	2.58
19	イギリス	ニュージーランド	新株予約権付社債券等	XERO 0% CB	14,609,000	13,201.22	1,928,566,958	12,967.34	1,894,399,006	0	2025/12/2	2.49
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPOTIFY 0% CB	14,902,000	12,553.46	1,870,717,202	12,531.80	1,867,489,646	0	2026/3/15	2.46
21	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	OCADO GRP 0.75% CB	13,300,000	13,701.48	1,822,297,151	13,801.85	1,835,647,313	0.75	2027/1/18	2.41
22	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	WORLDLINE 0% CB	11,672,023.2	13,646.60	1,592,834,830	13,699.25	1,598,980,149	0	2026/7/30	2.10
23	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	MONDELEZ 0% MDLZ EB	10,400,000	15,155.30	1,576,151,460	15,107.28	1,571,157,713	0	2024/9/20	2.07
24	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	9,600,000	14,260.67	1,369,024,675	14,197.17	1,362,929,069	0.05	2025/8/6	1.79
25	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	TAGIMMOBILIENAG0.625% CB	9,300,000	12,750.67	1,185,812,468	13,059.30	1,214,515,458	0.625	2026/8/27	1.60
26	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	DERWENT LDN 1.5% REIT CB	6,500,000	16,621.21	1,080,378,789	16,798.88	1,091,927,658	1.5	2025/6/12	1.44
27	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	LEG IMMO 0.875% LEG CB	5,900,000	14,350.70	846,691,607	14,708.14	867,780,617	0.875	2025/9/1	1.14
28	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	UBISOFT 0% UBI CB	5,345,311.53	14,895.77	796,225,564	14,957.91	799,547,346	0	2024/9/24	1.05
29	イギリス	ベルギー	新株予約権付社債券等	GBL 0% CB	5,600,000	14,117.72	790,592,821	14,160.21	792,972,180	0	2026/4/1	1.04
30	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	MTU AERO 0.05% MTX CB	5,300,000	13,857.42	734,443,650	13,410.27	710,744,358	0.05	2027/3/18	0.93

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2023年9月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

	(2023年9月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26

(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)

(2023年9月20日現在)
種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	97.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/10-2023/08/09)

開示資料

決算