有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/10-2024/08/09)

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【提出】: 2024/11/07 10:29
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年9月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)	7,987,468,479	1.2399	9,903,662,168	1.2397	9,902,064,673	100.12

(2024年9月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)	36,390,246,096	1.2395	45,105,710,036	1.2397	45,112,988,085	100.49

(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)
(2024年9月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 0.75% CLNX CB	25,700,000	13,534.49	3,478,366,415	13,875.90	3,566,106,557	0.75	2031/11/20	6.48
2	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO SE 0.625% B CB	20,100,000	14,241.99	2,862,641,072	14,390.63	2,892,516,954	0.625	2027/8/6	5.26
3	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	DELIVERY HERO 1% A CB	17,800,000	14,460.25	2,573,924,514	14,758.95	2,627,094,227	1	2026/4/30	4.78
4	オランダ	オランダ	新株予約権付社債券等	JUSTEATTAKEAWAY 1.25% CB	17,500,000	14,702.71	2,572,975,982	14,936.90	2,613,958,480	1.25	2026/4/30	4.75
5	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	WH SMITH PLC 1.625% CB	14,600,000	17,615.79	2,571,905,668	17,886.49	2,611,428,738	1.625	2026/5/7	4.75
6	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	DUFRY FINANCIAL 0.75% CB	15,800,000	16,310.58	2,577,072,972	16,378.83	2,587,855,927	0.75	2026/3/30	4.70
7	アメリカ	シンガポール	新株予約権付社債券等	SEA 0.25% CB	19,874,000	12,575.44	2,499,243,518	12,854.96	2,554,796,134	0.25	2026/9/15	4.64
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SNAP 0% CB	20,935,000	11,831.37	2,476,898,933	12,123.60	2,538,077,225	0	2027/5/1	4.61
9	イギリス	韓国	新株予約権付社債券等	LG CHEM LTD 1.25% CB	18,200,000	13,649.85	2,484,273,544	13,837.15	2,518,362,348	1.25	2028/7/18	4.58
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB	18,898,000	12,928.91	2,443,306,666	13,050.54	2,466,292,591	0	2026/3/15	4.48
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AFFIRM HOLDINGS 0% CB	19,428,000	12,122.03	2,355,069,372	12,662.52	2,460,075,645	0	2026/11/15	4.47
12	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	GBL 2.125% EB	13,400,000	15,574.46	2,086,978,205	15,613.97	2,092,272,395	2.125	2025/11/29	3.80
13	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	WORLDLINE 0% CB	11,672,023.2	14,411.99	1,682,171,696	14,183.22	1,655,468,842	0	2026/7/30	3.01
14	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	ASOS PLC 0.75% CB	8,800,000	13,426.29	1,181,513,982	16,216.19	1,427,025,331	0.75	2026/4/16	2.59
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NEXTERA ENERGY 2.5% CB	10,673,000	13,202.73	1,409,127,407	13,326.36	1,422,322,454	2.5	2026/6/15	2.59
16	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	TAGIMMOBILIENAG0.625% CB	9,300,000	14,713.87	1,368,390,059	14,898.83	1,385,591,238	0.625	2026/8/27	2.52
17	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	DERWENT LDN 1.5% REIT CB	6,500,000	18,350.75	1,192,799,084	18,481.93	1,201,325,943	1.5	2025/6/12	2.18
18	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CRITERIA CAIXA 0% EB	7,300,000	15,453.07	1,128,074,110	15,475.37	1,129,702,258	0	2025/6/22	2.05
19	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	UBISOFT 0% UBI CB	5,345,311.53	15,775.34	843,241,332	15,866.23	848,099,756	0	2024/9/24	1.54
20	イギリス	ベルギー	新株予約権付社債券等	GBL 0% CB	5,600,000	14,960.96	837,813,839	15,033.28	841,864,136	0	2026/4/1	1.53
21	ドイツ	香港	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBAL0%1299 EB	46,000,000	1,716.87	789,762,376	1,726.66	794,263,600	0	2026/2/26	1.44
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENPHASE ENERGY 0% CB	5,552,000	13,164.04	730,867,632	13,430.71	745,673,466	0	2026/3/1	1.36
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ALARM.COM HOLDINGS 0% CB	5,529,000	13,139.05	726,458,592	13,325.78	736,782,898	0	2026/1/15	1.34
24	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	4,800,000	15,300.29	734,414,002	15,343.94	736,509,247	0.05	2025/8/6	1.34
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EURONET WORLDWIDE0.75%CB	5,120,000	13,838.15	708,513,540	13,987.19	716,144,462	0.75	2049/3/15	1.30
26	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SWISS PRIME0.325%SPSN CB	4,220,000	16,696.47	704,591,300	16,792.69	708,651,751	0.325	2025/1/16	1.29
27	イギリス	オーストラリア	新株予約権付社債券等	CIP FUNDING3.95% REIT CB	6,800,000	9,376.13	637,577,133	9,557.43	649,905,571	3.95	2028/3/2	1.18
28	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	OCADO GRP 0.875% CB	3,500,000	17,577.49	615,212,469	17,628.87	617,010,540	0.875	2025/12/9	1.12
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ETSY 0.125% CB	4,716,000	11,980.70	565,010,035	12,163.58	573,634,446	0.125	2027/9/1	1.04
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MATCH GROUP 0.875% CB	4,250,000	13,240.99	562,742,075	13,273.11	564,107,217	0.875	2026/6/15	1.03

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2024年9月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

	(2024年9月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.49

(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)

(2024年9月20日現在)
種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	92.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/10-2024/08/09)

開示資料

決算