有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/10-2025/08/12)

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【提出】: 2025/11/11 9:23
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年9月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)	5,273,261,246	1.3806	7,280,264,477	1.3954	7,358,308,742	100.11

(2025年9月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)	21,345,211,468	1.3806	29,469,198,953	1.3954	29,785,108,082	100.57

(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)
(2025年9月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 0.75% CLNX CB	22,100,000	15,692.11	3,467,957,130	15,726.31	3,475,516,205	0.75	2031/11/20	9.36
2	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO SE 0.625% B CB	18,700,000	16,674.25	3,118,085,870	16,726.95	3,127,941,148	0.625	2027/8/6	8.42
3	アメリカ	シンガポール	新株予約権付社債券等	SEA 0.25% CB	13,849,000	14,056.01	1,946,617,524	14,175.49	1,963,163,804	0.25	2026/9/15	5.29
4	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	DUFRY FINANCIAL 0.75% CB	9,600,000	18,622.96	1,787,804,448	18,636.97	1,789,149,336	0.75	2026/3/30	4.82
5	オランダ	オランダ	新株予約権付社債券等	JUSTEATTAKEAWAY 1.25% CB	10,300,000	17,320.11	1,783,972,102	17,322.03	1,784,169,822	1.25	2026/4/30	4.80
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB	12,336,000	14,307.96	1,765,029,974	14,418.29	1,778,640,674	0	2026/3/15	4.79
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AFFIRM HOLDINGS 0% CB	12,578,000	13,945.16	1,754,022,476	14,093.02	1,772,621,005	0	2026/11/15	4.77
8	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	WH SMITH PLC 1.625% CB	9,000,000	19,541.47	1,758,733,002	19,458.03	1,751,222,912	1.625	2026/5/7	4.71
9	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	LEG IMMO 0.4% CB	10,300,000	16,113.55	1,659,696,202	16,126.46	1,661,026,317	0.4	2028/6/30	4.47
10	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	ASOS PLC 0.75% CB	8,800,000	18,780.43	1,652,678,662	18,668.10	1,642,793,587	0.75	2026/4/16	4.42
11	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	TAGIMMOBILIENAG0.625% CB	9,300,000	17,036.71	1,584,414,334	17,069.34	1,587,449,237	0.625	2026/8/27	4.27
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AIRBNB 0% CB	9,950,000	14,389.01	1,431,707,383	14,471.44	1,439,908,613	0	2026/3/15	3.88
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MATCH GROUP 0.875% CB	9,469,000	14,367.02	1,360,414,054	14,419.32	1,365,366,334	0.875	2026/6/15	3.68
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SQUARE 0.25% CB	10,127,000	13,363.28	1,353,300,287	13,468.70	1,363,975,320	0.25	2027/11/1	3.67
15	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	GBL 2.125% EB	6,900,000	17,416.44	1,201,734,844	17,427.26	1,202,481,398	2.125	2025/11/29	3.24
16	イギリス	ベルギー	新株予約権付社債券等	GBL 0% CB	5,600,000	17,186.09	962,421,254	17,191.85	962,743,748	0	2026/4/1	2.59
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SNAP 0% CB	6,767,000	13,496.31	913,295,794	13,662.94	924,571,306	0	2027/5/1	2.49
18	ドイツ	香港	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBAL0%1299 EB	46,000,000	1,876.43	863,157,837	1,876.92	863,385,555	0	2026/2/26	2.32
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ALARM.COM HOLDINGS 0% CB	5,529,000	14,422.73	797,433,013	14,533.32	803,547,719	0	2026/1/15	2.16
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ETSY 0.125% CB	4,716,000	13,445.01	634,066,799	13,547.75	638,912,333	0.125	2027/9/1	1.72
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.25% CB	4,022,000	14,602.91	587,329,110	14,674.41	590,205,168	0.25	2025/11/15	1.59
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENVISTA HOLDINGS1.75% CB	4,052,000	13,864.29	561,781,043	14,054.68	569,495,739	1.75	2028/8/15	1.53
23	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	QIAGEN 0% QGEN CB	3,200,000	14,543.24	465,383,923	14,606.90	467,421,091	0	2027/12/17	1.26
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENPHASE ENERGY 0% CB	2,712,000	14,304.44	387,936,493	14,466.26	392,325,015	0	2026/3/1	1.06
25	イギリス	南アフリカ	新株予約権付社債券等	SASOL FINANCING 4.5% CB	2,600,000	13,736.81	357,157,300	14,217.83	369,663,676	4.5	2027/11/8	1.00
26	オーストリア	オーストリア	新株予約権付社債券等	VOESTALPINE 2.75% CB	1,800,000	18,041.19	324,741,471	18,287.25	329,170,535	2.75	2028/4/28	0.89
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BILL COM HLDG 0% CB	2,203,000	13,744.96	302,801,513	13,767.31	303,294,006	0	2027/4/1	0.82
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CONFLUENT INC 0% CB	2,168,000	13,894.49	301,232,597	13,902.63	301,409,132	0	2027/1/15	0.81
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PENNYMAC 5.5% CB	1,509,000	14,744.89	222,500,415	14,772.13	222,911,485	5.5	2026/3/15	0.60

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2025年9月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

	(2025年9月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.57

(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)

(2025年9月19日現在)
種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	95.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/10-2025/08/12)

開示資料

決算