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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/10-2023/08/09)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)
(2023年9月20日現在)
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。
| (2023年9月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,583,847,954 | 100.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △17,328,921 | △0.12 |
| 合計(純資産総額) | 14,566,519,033 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
| (2023年9月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 61,483,694,957 | 100.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △161,031,200 | △0.26 |
| 合計(純資産総額) | 61,322,663,757 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)
(2023年9月20日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 18,381,116,790 | 24.16 |
| ドイツ | 9,800,848,202 | 12.88 | |
| フランス | 8,518,382,907 | 11.20 | |
| オランダ | 3,767,754,779 | 4.95 | |
| イギリス | 29,961,364,166 | 39.39 | |
| スイス | 3,371,723,067 | 4.43 | |
| 小計 | 73,801,189,911 | 97.02 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,267,523,443 | 2.98 |
| 合計(純資産総額) | 76,068,713,354 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
