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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/13-2026/08/10)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (2026年3月19日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,119,796,630 | 100.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △6,835,801 | △0.10 |
| 合計(純資産総額) | 7,112,960,829 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
| (2026年3月19日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,493,790,379 | 100.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △233,538,457 | △0.96 |
| 合計(純資産総額) | 24,260,251,922 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)
| (2026年3月19日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 14,864,094,542 | 47.02 |
| ドイツ | 7,058,206,709 | 22.33 | |
| イギリス | 7,236,461,967 | 22.89 | |
| スイス | 1,331,574,273 | 4.21 | |
| 小計 | 30,490,337,491 | 96.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,123,212,203 | 3.55 |
| 合計(純資産総額) | 31,613,549,694 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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