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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/10-2025/08/12)

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【提出】: 2025/11/11 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

		(2025年9月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,358,308,742	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,737,440	△0.11
合計(純資産総額)		7,350,571,302	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(2025年9月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,785,108,082	100.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△167,601,325	△0.57
合計(純資産総額)		29,617,506,757	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2022-08(適格機関投資家専用)
(2025年9月19日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	アメリカ	14,430,347,653	38.85
	ドイツ	7,707,223,348	20.75
	オランダ	1,784,169,822	4.80
	オーストリア	329,170,535	0.89
	イギリス	9,404,421,526	25.32
	スイス	1,789,149,336	4.82
	小計	35,444,482,220	95.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,698,336,888	4.57
合計(純資産総額)		37,142,819,108	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/10-2025/08/12)

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