iシェアーズドイツ国債ETF(為替ヘッジあり)（2857）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/12-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 153,319,533 | 108,752,535 |
| 金銭信託 | 11,110,567 | 6,921,391 |
| 国債証券 | 34,548,703,112 | 14,154,105,332 |
| 派生商品評価勘定 | 5,647,787 | 169,413,317 |
| 未収入金 | 95,177,313 | 32,484,345 |
| 未収利息 | 97,444,067 | 24,000,095 |
| 前払費用 | 64,259,822 | 56,400,266 |
| その他未収収益 | 528,558 | 434,811 |
| 流動資産計 | 34,976,190,759 | 14,552,512,092 |
| 資産の部合計 | 34,976,190,759 | 14,552,512,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 203,196,750 | 6,373,233 |
| 未払金 | 204,300,503 | 42,488,629 |
| 未払収益分配金 | 94,830,460 | 26,980,525 |
| 未払受託者報酬 | 2,497,264 | 633,319 |
| 未払委託者報酬 | 9,489,693 | 2,406,704 |
| その他未払費用 | 2,322,832 | 697,477 |
| 流動負債計 | 516,637,502 | 79,579,887 |
| 負債の部合計 | 516,637,502 | 79,579,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,932,184,000 | 16,603,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,472,630,743 | -2,130,467,795 |
| （分配準備積立金） | 1,676,896 | 943,850 |
| 元本等合計 | 34,459,553,257 | 14,472,932,205 |
| 純資産の部合計 | 34,459,553,257 | 14,472,932,205 |
| 負債・純資産合計 | 34,976,190,759 | 14,552,512,092 |
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