iシェアーズドイツ国債ETF(為替ヘッジあり)（2857）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 4,147,487 |
| 金銭信託 | 78,345,810 | 10,622,333 |
| 国債証券 | 15,737,382,582 | 11,161,318,915 |
| 派生商品評価勘定 | 5,074,724 | 74,152,492 |
| 未収入金 | 108,259,363 | 47,756,757 |
| 未収利息 | 57,937,324 | 74,667,556 |
| 前払費用 | 79,282,004 | 27,527,633 |
| その他未収収益 | 753,896 | 1,471,477 |
| 流動資産計 | 16,067,035,703 | 11,401,664,650 |
| 資産の部合計 | 16,067,035,703 | 11,401,664,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 145,447,353 | 2,016,187 |
| 未払金 | 65,764,503 | － |
| 未払収益分配金 | 45,896,495 | 47,846,835 |
| 未払受託者報酬 | 823,326 | 753,880 |
| 未払委託者報酬 | 3,128,714 | 2,864,854 |
| その他未払費用 | 665,913 | 611,036 |
| 流動負債計 | 261,726,304 | 54,092,792 |
| 負債の部合計 | 261,726,304 | 54,092,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,324,840,000 | 14,176,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,519,530,601 | -2,829,268,142 |
| （分配準備積立金） | 1,859,454 | 121,597 |
| 元本等合計 | 15,805,309,399 | 11,347,571,858 |
| 純資産の部合計 | 15,805,309,399 | 11,347,571,858 |
| 負債・純資産合計 | 16,067,035,703 | 11,401,664,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
