有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/12-2023/07/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券 面 総 額	評 価 額	備考
国債証券	ユーロ	BUNDESOBLIGATION 0% 2025/4/11	1,733,000.000	1,637,927.620
		BUNDESOBLIGATION 0% 2024/10/18	1,773,000.000	1,698,191.320
		BUNDESOBLIGATION 2.2% 2028/4/13	1,859,000.000	1,811,889.190
		BUNDESOBLIGATION 0% 2026/10/9	1,677,000.000	1,525,321.690
		BUNDESOBLIGATION 1.3% 2027/10/15	2,362,000.000	2,219,916.220
		BUNDESOBLIGATION 0% 2026/4/10	2,283,000.000	2,101,236.650
		BUNDESOBLIGATION 0% 2025/10/10	2,225,000.000	2,073,611.000
		BUNDESOBLIGATION 0% 2027/4/16	1,621,000.000	1,457,408.680
		BUNDESOBLIGATION 2.4% 2028/10/19	325,000.000	319,336.230
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2028/7/4	930,000.000	1,015,792.500
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 2037/1/4	2,043,000.000	2,332,370.520
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 2039/7/4	1,386,000.000	1,651,349.700
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2040/7/4	1,554,000.000	1,971,839.520
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2044/7/4	2,183,000.000	2,114,017.200
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% 2026/8/15	2,401,000.000	2,194,283.470
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2026/2/15	2,441,000.000	2,286,059.930
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2027/8/15	2,349,000.000	2,142,522.900
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 2048/8/15	2,591,000.000	1,954,625.110
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2046/8/15	2,284,000.000	2,225,995.500
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 2024/8/15	1,546,000.000	1,506,654.300
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2025/2/15	2,219,000.000	2,123,529.700
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 2025/8/15	2,234,000.000	2,135,221.430
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 2027/2/15	2,165,000.000	1,973,462.450
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 5.5% 2031/1/4	1,506,000.000	1,793,103.840
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/8/15	2,033,000.000	1,797,659.920
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.5% 2028/2/15	2,110,000.000	1,907,672.100
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2029/2/15	2,195,000.000	1,921,415.200
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2029/8/15	2,230,000.000	1,901,066.060
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/2/15	2,089,000.000	1,759,940.720
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2050/8/15	3,473,000.000	1,746,571.700
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/8/15	2,905,000.000	2,419,167.800
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2052/8/15	1,903,000.000	909,070.670
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.1% 2029/11/15	1,789,000.000	1,728,907.490
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2031/8/15	2,726,000.000	2,215,621.910
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2027/11/15	1,628,000.000	1,445,068.130
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2035/5/15	1,665,000.000	1,216,438.980
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2036/5/15	1,791,000.000	1,271,029.690
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.8% 2053/8/15	1,506,000.000	1,245,007.440
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2031/2/15	2,338,000.000	1,922,972.240
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1% 2038/5/15	1,305,000.000	1,030,793.400
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2028/11/15	1,976,000.000	1,713,982.400
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2032/2/15	2,450,000.000	1,965,733.000
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.7% 2032/8/15	2,151,000.000	1,993,654.350
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.3% 2033/2/15	2,856,000.000	2,774,843.860
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.8% 2025/6/12	1,353,000.000	1,340,822.090
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.4% 2024/9/13	1,266,000.000	1,222,224.220
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 2024/12/12	1,009,000.000	992,165.820
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5% 2025/3/13	1,171,000.000	1,155,203.210
		DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.625% 2028/1/4	1,199,000.000	1,341,311.690
		DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 6.25% 2030/1/4	817,000.000	989,168.030
		DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 4.75% 2034/7/4	1,696,000.000	2,028,236.180
		DEUTSCHLAND REP 6.5% 2027/7/4	1,023,000.000	1,160,554.600
		DEUTSCHLAND REP 3.25% 2042/7/4	1,424,000.000	1,530,133.530
	ユーロ 小計		99,767,000.000	90,912,103.100
				(14,154,105,332)
合計				14,154,105,332
				(14,154,105,332)

(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 小計・合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	国債証券	53銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。