有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/12-2026/01/11)

①【純資産の推移】
2025年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2022年10月11日)	34,191,825,047	34,233,982,550	729.945	730.845	730.8
	第2期(2023年1月11日)	34,459,553,257	34,554,383,717	726.761	728.761	729.0
第2特定期間	第3期(2023年4月11日)	6,218,183,934	6,258,480,371	725.262	729.962	723.0
	第4期(2023年7月11日)	14,472,932,205	14,499,912,730	697.348	698.648	698.9
第3特定期間	第5期(2023年10月11日)	9,437,538,893	9,483,071,468	683.991	687.291	685.1
	第6期(2024年1月11日)	8,194,651,568	8,226,045,143	704.780	707.480	703.9
第4特定期間	第7期(2024年4月11日)	11,352,314,423	11,395,182,365	688.534	691.134	688.3
	第8期(2024年7月11日)	33,848,717,160	33,908,509,044	679.331	680.531	679.3
第5特定期間	第9期(2024年10月11日)	37,859,026,459	37,985,738,266	687.195	689.495	687.8
	第10期(2025年1月11日)	32,788,748,016	32,935,308,156	671.166	674.166	669.6
第6特定期間	第11期(2025年4月11日)	9,020,607,941	9,121,514,711	661.526	668.926	661.1
	第12期(2025年7月11日)	15,805,309,399	15,851,205,894	654.300	656.200	655.0
第7特定期間	第13期(2025年10月11日)	10,031,042,501	10,083,576,071	649.214	652.614	650.2
	第14期(2026年1月11日)	11,347,571,858	11,395,418,693	640.344	643.044	640.9
2024年12月末現在		38,604,840,956	-	681.422	-	680.4
2025年1月末現在		33,035,658,061	-	672.082	-	672.0
2025年2月末現在		30,955,700,656	-	676.196	-	678.0
2025年3月末現在		8,924,807,645	-	661.781	-	664.1
2025年4月末現在		11,285,669,690	-	665.387	-	665.2
2025年5月末現在		11,849,995,574	-	663.455	-	663.9
2025年6月末現在		16,084,030,899	-	659.694	-	660.0
2025年7月末現在		11,527,918,767	-	653.842	-	654.0
2025年8月末現在		10,956,863,425	-	652.931	-	653.0
2025年9月末現在		10,079,498,991	-	652.350	-	652.2
2025年10月末現在		10,985,584,776	-	652.504	-	652.7
2025年11月末現在		10,873,280,812	-	649.692	-	650.0
2025年12月末現在		11,649,900,521	-	643.781	-	642.5

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。