剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,340,083	35,259,336
期首剰余金又は期首欠損金(△)	148,365,235	443,182,103
剰余金増加額又は欠損金減少額	196,163,260	432,107,214
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	196,163,260	432,107,214
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,438,760	129,197,917
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,438,760	129,197,917
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	443,182,103	963,931,713

e class="f1">(単位:円)第5期

2024/12/27 9:39

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本合計
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	400,200	1,350,000	1,350,000	100,050	240,094	340,144	―	2,090,344

e class="f4">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本
合計その他

2024/12/27 9:39

#3 注記表（連結）

2023年10月3日現在第6期
2024年10月3日現在1.当該計算期間の末日における受益権の総数1,647,442,606口2,374,889,144口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額--3.1口当たり純資産額1.2690円1.4059円(10,000口当たり純資産額)(12,690円)(14,059円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第5期

2024/12/27 9:39

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,352,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,352,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	853,521	2,586,857
利益剰余金合計	953,571	2,686,907

2024/12/27 9:39