有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年10月5日-令和4年10月3日)

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【提出】
2022/12/28 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額1,155,412,420円
Ⅱ 負債総額8,358,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,147,053,935円
Ⅳ 発行済口数963,741,198口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1902円
(1万口当たり純資産額)(11,902円)

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