有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/04-2025/10/03)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,818,394,076円 |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15,071,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,803,322,950円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,016,146,229口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5925円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,925円) |
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,818,394,076円 |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15,071,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,803,322,950円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,016,146,229口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5925円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,925円) |
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