有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/04-2024/10/03)

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【提出】
2024/12/27 9:39
【資料】
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【項目】
49項目

2024年10月31日現在
Ⅰ 資 産 総 額3,443,027,635円
Ⅱ 負 債 総 額16,229,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,426,798,239円
Ⅳ 発行済口数2,386,211,032口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4361円
(1万口当たり純資産額)(14,361円)

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