SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月16日 | 2022年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,144,280 | 5,047,144 |
| 投資信託受益証券 | 153,529,269 | 144,949,027 |
| 流動資産計 | 167,673,549 | 149,996,171 |
| 資産の部合計 | 167,673,549 | 149,996,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,712 | 26,529 |
| 未払委託者報酬 | 861,355 | 795,822 |
| 未払利息 | 38 | 13 |
| その他未払費用 | 1,045,923 | 949,410 |
| 流動負債計 | 1,936,028 | 1,771,774 |
| 負債の部合計 | 1,936,028 | 1,771,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,724,202 | 122,557,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,013,319 | 25,666,921 |
| （分配準備積立金） | 27,197,799 | 24,979,922 |
| 元本等合計 | 165,737,521 | 148,224,397 |
| 純資産の部合計 | 165,737,521 | 148,224,397 |
| 負債・純資産合計 | 167,673,549 | 149,996,171 |
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